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咨询公司20xx年一
一、 企业基本情况
甘肃科源工程技术咨询有限公司(以下简称：本公司)，由甘肃科源电力集团公司全资控股;注册资本：伍佰万元整，实收资本：伍佰万元整;于20xx年11月20日取得甘肃省工商行政管理局核发的620000000016417(1-1)号企业法人营业执照;法定代表人：刘海强;公司类型：一人有限公司(法人);注册地址：兰州市七里河区建工西街3号金雨大厦11楼;经营范围：承担各类土木工程、建筑工程、电路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备(进口机电设备除外)材料采购招标的代理;从事总投资2亿元人民币及以下的中央投资项目的招标代理业务。
二、20xx年第一季度业绩摘要：
● 总收入为人民币756.64万元，比去年同期增长32.28%，其中一季度1月收入107.39
万元，2月收入511.74万元，3月收入120.5万元。
● 标书费收入为人民币38.06万元，比去年同期减少59.75%，其中1月标书费收入为
28.62万元，2月收入4.64万元，3月收入4.8万元。
● 代理费收入为人民币701.58万元，比去年同期增长47.55%，其中1月代理费收入为 78.77万元，2月代理费收入507.10万元，3月代理费收入为115.70万元。
● 经营盈利为人民币240.82万元，比去年同期增加174%;经营利润率由去年同期的 16.42%增至31.82%。
● 净利润为人民币240.82万元，比全年同期增加174%，其中1月净利为 2月净利为29.24 万元，3月净利为29.24万元
三、企业综合财务状况表
人民币元(特别说明的除外) 未经审计 经审计 资产
流动资产
现金及现金等价物 10829.63 116.79 应收票据、账款 - - 甘肃科源工程技术咨询有限公司20xx年一 预付款项 - - 应收利息、股利 - - 其他应收款
4574.38 5525.24 1
甘肃科源工程技术咨询有限公司20xx年一
存货 - - 非流动资产
无形资产 - - 固定资产 161.59 160.99 累计折旧 66.15 38.05 在建工程 - - 递延所得税资产 - - 土地使用权 - - 预付款项、按金及其它资产
资产总额
权益
本公司权益持有人应占权益
实收资本
资本公积 - - 盈余公积
未分配利润
归属母公司权益 - - 权益总额
负债
非流动负债
长期应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - - - 95.44 122.94 未经审计 经审计 500.00 360.00 8.56 - 990.74 508.33 未经审计 经审计
2甘肃科源工程技术咨询有限公司20xx年一
流动负债
预收款项 - -
应付职工薪酬 18.91 11.02
应交税费 229.40 129.32 一年内到期的非流动负债 - -
其他应付款 13751.83 4756.29 负债总额
权益及负债总额
主要财务状况分析
● 一季度“现金及现金等价物”增加10712.84万元，主要系20xx年中收到的投标保证
金较多，再加上大部分投标单位将保证金转为长期投标保证金，没有退还，固造成货币资金较上年同期大幅增加;
● 一季度“其他应收款”共计4574.38万元，主要系应收集团往来款，较上年同期减
少950.86，主要系在1
● 一季度“实收资本”较去年同期大幅增加，主要系公司因业务发展需要、提升公
司资质及品牌形象，再经董事会批准后，增资140万元，注册资本达到500万元; ● 一季度“盈余公积”提取8.56万元，上年同期未提取，主要系公司再经董事会批
准会后提取;
● 一季度“未分配利润”较去年同期增加482.41万元，主要系公司上年经营情况较
好，严格控制及审批各项支出费用，全年实现净利润较20xx年实现的净利润明显增加;
● 一季度“应付职工薪酬”增加7.89万元，主要系社会物价上涨，随之人工成本增
加，属合理增加范围;
● 一季度“应交税费”较去年同期增加100.08万元，主要系收入较去年增加167.65
万元，税费随之增加，属合理增加范围;
● 一季度“其他应付款”较去年同期增加8995.54万元，主要系投标保证金大幅增加，
这也是造成公司账面“现金及现金等价物”大幅增加及资产负债率过高的主要原因，应及时将未中标和没有办理长期保证金的的投标单位的金额及时退回，否则会造成公司负债过高，资金占用压力较大;
四、财务指标分析
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主要财务指标变化分析
●资产负债率增加5.42%，主要系一季度投标保证金相比去年增加8996万，而资产增加幅度相对较小;
●成本费用占主营业务收入比重降低15.4%，主要系公司在一季度提升业务量、增加收入的同时，对费用进行了更加严格的管控
●总资产周转率及流动资产周转率分别较去年同期下降了5.22%和5.34%，主要系公司一季度货币资金持有量较同期大幅增加
●净资产收益率增加6.06%，主要系公司一季度净利润较去年同期增长幅度较大，而权益总额变化较去年同期变化幅度较小。
●销售增长率较去年同期增加4.15%，主要系公司一季度招标业务较去年大幅增加，收入增长明显。
综合损益表
人民币万元(特别说明除外)未经审计经审计 收入 571.99 标书费收入 代理费收入 701.58 预审费收入
其他
甘肃科源工程技术咨询有限公司20xx年一
成本 515.81 478.01 营业税金及附加 40.50 31.35 管理费用 428.50 422.33 销售费用 52.18 24.33 财务费用 (5.38) 0.06 经营盈利 240.82 93.92 经营利润率 32.56% 16.42% 营业外收入 - -
营业外支出 - 6.13
其中：非流动资产处置损失 - -
除税前盈利 240.82 87.79 所得税开支期内盈利 净利润率 附注：
a) 经营利润率=经营盈利 / 收入净额
b) 净利润率=净利润 / 收入净额
c) 资产负债率=负债总额 / 资产总额
d) 总资产周转率=营业总收入 / 平均资产总额
e) 净资产收益率=净利润 / 平均权益总额
五、重要注意事项
● 一季度公司因业务需要(中央投资代理资质升级，按国家规定，注册资本最低500万)，固由甘肃科源电力集团(母公司)追加投资140万，资本由360万增加到500万;注册资本：伍佰万元整，实收资本：伍佰万元整;
● 一季度提取盈余公积8.56万元
六、本季度财务主要完成的工作
● 完成一季度各月凭证制作及装订
● 及时、准确上报一季度各月报表及各月绩效看板
● 编制20xx年集团公司本部及咨询公司预算报表
5甘肃科源工程技术咨询有限公司20xx年一
● 汇总及上报2013集团公司本部及下属11家子公司预算报表
● 开具20xx年第一批非物资招标采购、第二批非物资(服务)等项目发票
● 配合招标部确认各项保证金的录入
● 编制并录入咨询公司20xx年年报及年报辅助模板，审核并修改其他公司年报及辅助模板
● 协助省公司完成国网公司对甘肃公司20xx年报会审工作;编制甘肃公司20xx年清产核资与年报差异表及甘肃公司20xx年快报与年报差异表，分析相关指标差异原因，进行文字说明。
七、存在的主要问题
本季度财务工作中，无需亟待解决的问题。
八、下一步工作重点及工作建议
● 鉴于国网公司年报会审中甘肃公司存在的主要问题，咨询公司将在以后各月月
报中增加现金流量表，并进行分析，加强公司财务人员对报表的重视度，提高公司财务人员对报表间勾稽关系的能力。
● 鉴于国网公司及国家发改委今年对招标类企业标书费价格进行了规范管理(每
包标书费统一收费200元)，这就造成公司每年标书费收入有大幅度减少，那么公司在今年后三个季度节约成本，控制费用，保证顺利完成集团公司下达的各项绩效指标任务。
● 鉴于公司账面上存在大量的闲置资金(主要为投标保证金)，希望公司通过加强
资金管理，合理利用资金，寻找新的利润增长点，使公司保持健康稳定的发展趋势。
公司一季度业务回顾及展望
一季度整体财务表现较好，各项经营指标基本完成，虽然资产负债率过高，但绝大部分负债转变为货币资金，加上公司有完善的货币资金管理制度，开设投标保证金专户，所以对经营情况影响不大;五项可控费用指标(见附表)一季度控制情况比较好，为20xx年后续经营费用的发生，预留空间较大。
一季度我们的核心业务取得稳健增长，虽然受标书费降价影响，但整体收入情况还是较同期有大幅增加，代理费收入实现2位数增长，这充分说明公司在受政策的不利影响下，逐步转型，积极寻找新的利润增长点，为公司提供更为有效的市场
6甘肃科源工程技术咨询有限公司20xx年一竞争力。
费用方面，一季度在收入稳步增长的同时，三项期间费用却同比几乎未有增加(主要系人工成本增加，属合理增加范围)，说明公司在充分落实中央提出的“勤俭节约”精神，开源节流，该花的少花，不该花的一分不花的同时，狠抓国网公司提出“三集五大”中的财务管理集约化，对费用实行严格的审批制度，层层抓落实，一级抓一级，领导带头抓的管理办法，为公司利润的稳步、快速增长提供强有力的后勤保障。
总体看来，公司一季度财务情况较好，在集团领导的支持与帮助下，在各部门配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，未来三个季度任务依然很重，尤其是标书费降价后，压力会更大，公司我们财务人员将变压力为动力，做好20xx年工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!
7附表：
略
● 一季度各项可控费用指标控制情况较好，未发生严重超标情况。
● 一季度运输费用2.18万元，其中主要是1月份购买油料，花费2万元。
● 一季度办公费用1.91万元，其中主要是公司搬家购买家具等办公用品及相关耗材所用。
● 因一季度公司业务量较小，但预计下半年业务量会大幅提升，随之相关费用也会有所增加，所以还要对这五项费用严加控制，以防出现年底费用超标现象。