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有限责任公司经济运行分析报告

更新时间:2023-10-31 03:05:01 编辑:www.wenshu999.com
  ****年对于河化公司来说是充满商机、极具?战的一年。由于受国际磷铵价格和海运费上涨带动以及国内市场需求的增长,预期磷铵市场将出现旺销势头;而原材料供应运输紧张、价格上涨和电力不足又严重制约企业生产。
  
  如何?住机遇,把握商机,去年底鹿化公司对外部市场环境和企业内部状况进行了充分研究,提出以“管理重严、生产重稳、经营重效、挖潜重实、员工重责、发展重谋”作为****年度经营工作方针,制定了年度经营计划。经董事会批准,****年度的经营目标是生产磷铵22万吨,实现销售收入4.13亿元,年度亏损额控制在8,500万元以内。
  
  一季度在股东单位和政府有关部门的支持下,公司董事会正确领导,经营班子积极组织实施,克服了原材料供应紧张及电力不足等困难,狠抓工艺、设备管理,做好平衡调度,想方设法解决原材料供应和电力不足等问题,使生产实现稳产高产。
  
  同时抓住国际市场价格上涨机遇,加大产品出口力度,取得了较好的销售收益。一季度共计生产磷铵64,197.55吨,完成年度目标任务的30%;销售磷铵70,806.01万吨,实现销售收入13,280.63万元,完成年度销售收入的32%;经营亏损957.32万元。与上年一季度相比,磷铵产量增长72%,销量增长43%;亏损额下降74.07%。一季度可说是产销两旺,产销率达110%,资金回笼率100%,实现开门红,为全面完成年度经营目标带来了良好开端。以下将有关情况分别分析汇报。
  
  一、一季度经营状况
  
  (一)生产稳定、产量增加、消耗下降

  
  一季度强调生产重稳,进一步加强生产设备管理和工艺指标分析、控制,并针对上年四季度高负荷生产运行出现的一些列问题,多次召开专题会议,解决制约生产的瓶颈问题。同时加强对员工的岗位培训和安全教育,强调员工重责,提高员工责任心,杜绝重大安全事故发生,使设备完好率、开车率、工艺指标合格率不断提高,各装置基本实现了长周期、安全、稳定运行,产量大幅上升,消耗明显下降。除氟化铝外,液氨、硫酸、磷酸、磷铵全部达产并超额完成产量计划。其中:
  
  1、产量
  
  1、磷铵生产64,197.55吨,完成年计划的29.18%。磷铵开车率比上年同期提高60%,产量增加26,966.90吨,增长72%。
  
  2、磷酸生产30,440.86吨,完成年计划的28.99%。磷酸开车率比上年同期提高27%,产量增加11,884.76吨,增长64%。矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨,下降9%。
  
  3、硫酸生产101,280.00吨,完成年计划的27.52%。硫酸开车率比上年同期提高4%,产量增加25,014.94吨,增长33%。
  
  4、液氨生产14,417.59吨,完成年计划的26.21%。合成氨开车率比上年同期降低3%,产量增加5,447.79吨,增长61%。
  
  5、氟化铝生产393.55吨,完成年计划的13.12%。氟化铝开车率比上年同期降低——%,产量增(减)——吨,增长(下降)——%。
  
  产品产量对比表
  
  项目产品 上年一季度实际 本年度计划 本年一季度 与上年同比
  
  实际 完成年计划% 增减量(吨) 增减%
  
  液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73
  
  硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8
  
  磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05
  
  氟化铝 450.93 3,000 393.55 13.12 -57.38 -12.72
  
  磷铵 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43
  
  2、消耗
  
  1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909吨降至1.4201吨,下降10.74%,;耗蒸气由上年的3.2023吨降至2.9814吨,下降6.7%;电耗由上年的1,975.09度降至1,737.66吨,下降12%。
  
  2、硫酸电耗由上年的142.36度至131.38度,下降7.7%。
  
  3、磷酸矿耗(磷矿)由上年同期的4.3467吨降至3.9557吨,下降9%,;酸耗(硫酸)由上年的2.9711吨降至2.6854吨,下降9.62%;电耗由上年的279.52度降至204.17度,下降27%。
  
  4、磷铵氨耗由上年同期的0.2283吨降至0.2253吨,下降1.3%,;酸耗(磷酸)由上年的0.4908吨降至0.4721吨,下降3.81%;电耗由上年的41.4度降至30.63度,下降26%。
  
  5、氟化铝——
  
  (二)原材料供应紧张、价格上涨
  
  一季度两煤两矿供应因铁路运输紧张,原材料采购价格上涨。其中
  
  (1)烟煤由上年同期240元/吨升至285元/吨,增加45元/吨,上涨19%;
  
  (2)无烟煤由上年同期400元/吨升至480元/吨,增加80元/吨,上涨20%;
  
  (3)硫铁矿由上年同期128元/吨升至160元/吨,增加32元/吨,上涨25%;
  
  (4)磷矿由上年同期218元/吨升至235元/吨,增加17元/吨,上涨8%;